Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) YKBNK

Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi

Özet Bilgi	Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

26.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.12.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	20.06.2029
Vade (Gün Sayısı)	3.640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.07.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri	Yıllık 193 baz puan (Annual 193 bps)
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSYKBK62914
Kupon Sayısı	40
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	02.10.2019	01.10.2019	02.10.2019	6,3647	25,5289	28,081	31.823.500		Evet
2	01.01.2020	31.12.2019	02.01.2020	4,1094	16,4828	17,5309	20.547.000		Evet
3	01.04.2020	31.03.2020	01.04.2020	2,997	12,0209	12,5743	14.985.000		Evet
4	01.07.2020	30.06.2020	01.07.2020	2,6053	10,4498	10,8669	13.026.500		Evet
5	30.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	2,2119	8,8719	9,1717	11.059.500		Evet
6	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020	3,4872	13,9871	14,7388	17.436.000		Evet
7	31.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	4,4733	17,9424	19,1873	22.366.500		Evet
8	30.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	5,2232	20,9502	22,6561	26.116.000		Evet
9	29.09.2021	28.09.2021	29.09.2021	5,2231	20,9498	22,6556	26.115.500		Evet
10	29.12.2021	28.12.2021	29.12.2021	5,1032	20,4689	22,096	25.516.000		Evet
11	30.03.2022	29.03.2022	30.03.2022	4,2265	16,9524	18,062	21.132.500		Evet
12	29.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	4,2411	17,011	18,1284	21.205.500		Evet
13	28.09.2022	27.09.2022	28.09.2022	4,2411	17,011	18,1284	21.205.500		Evet
14	28.12.2022	27.12.2022	28.12.2022	3,2016	12,8416	13,4739	16.008.000		Evet
15	29.03.2023	28.03.2023	29.03.2023	2,7826	11,161	11,6373	13.913.000		Evet
16	03.07.2023	30.06.2023	03.07.2023	3,2996	12,5454	13,1369	16.498.000		Evet
17	27.09.2023	26.09.2023	27.09.2023	5,3293	22,6185	24,6531	26.646.500		Evet
18	27.12.2023	26.12.2023	27.12.2023	9,6692	38,7831	44,8035	48.346.000		Evet
19	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024
20	26.06.2024	25.06.2024	26.06.2024
21	25.09.2024	24.09.2024	25.09.2024
22	25.12.2024	24.12.2024	25.12.2024
23	26.03.2025	25.03.2025	26.03.2025
24	25.06.2025	24.06.2025	25.06.2025
25	24.09.2025	23.09.2025	24.09.2025
26	24.12.2025	23.12.2025	24.12.2025
27	25.03.2026	24.03.2026	25.03.2026
28	24.06.2026	23.06.2026	24.06.2026
29	23.09.2026	22.09.2026	23.09.2026
30	23.12.2026	22.12.2026	23.12.2026
31	24.03.2027	23.03.2027	24.03.2027
32	23.06.2027	22.06.2027	23.06.2027
33	22.09.2027	21.09.2027	22.09.2027
34	22.12.2027	21.12.2027	22.12.2027
35	22.03.2028	21.03.2028	22.03.2028
36	21.06.2028	20.06.2028	21.06.2028
37	20.09.2028	19.09.2028	20.09.2028
38	20.12.2028	19.12.2028	20.12.2028
39	21.03.2029	20.03.2029	21.03.2029
40	20.06.2029	19.06.2029	20.06.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	20.06.2029	19.06.2029	20.06.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)	26.07.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 03.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.07.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62914 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 18. kupon ödemesi 27.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

27 Aralık 2023