|
İhraççı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı (%) |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer (TL) |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı (%) |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
|
|
A. PAY |
|||||||||||||||
|
PAY TOPLAM |
21.194.558,15 |
218.847.222,51 |
84,86 |
||||||||||||
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|||||||||||||||
|
MADENCİLİK |
|||||||||||||||
|
Kömür ve Linyit Madencilik |
|||||||||||||||
|
İMALAT SANAYİİ |
|||||||||||||||
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları |
|||||||||||||||
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|||||||||||||||
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|||||||||||||||
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0,05 |
1,31 |
0 |
||||||||||||
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
600.000 |
11.748.000 |
4,56 |
||||||||||||
|
Taş ve Toprağa Dayalı |
|||||||||||||||
|
Metal Ana Sanayi |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
300.000,35 |
12.570.013,32 |
4,87 |
||||||||||||
|
Madencilik |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
990.000 |
27.510.600 |
10,67 |
||||||||||||
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0,72 |
10,56 |
0 |
||||||||||||
|
Diğer İmalat Sanayii |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
110.000 |
3.192.200 |
1,24 |
||||||||||||
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|||||||||||||||
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|||||||||||||||
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|||||||||||||||
|
Toptan Ticaret |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0 |
1,41 |
0 |
||||||||||||
|
Perakende Ticaret |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
250.000 |
2.200.000 |
0,85 |
||||||||||||
|
Lokanta ve Oteller |
|||||||||||||||
|
Konaklama |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
1.140.000 |
9.553.200 |
3,7 |
||||||||||||
|
TOPLAM |
1.390.000 |
11.753.201,41 |
4,55 |
||||||||||||
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|||||||||||||||
|
Ulaştırma |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Haberleşme |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0,23 |
58,25 |
0 |
||||||||||||
|
Depolama |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0,23 |
58,25 |
0 |
||||||||||||
|
MALİ KURULUŞLAR |
|||||||||||||||
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
3.100.001,69 |
53.456.552,81 |
20,73 |
||||||||||||
|
Sigorta Şirketleri |
|||||||||||||||
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
0,17 |
2,1 |
0 |
||||||||||||
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
7.415.086,36 |
35.371.730,22 |
13,72 |
||||||||||||
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|||||||||||||||
|
Aracı Kurumlar |
|||||||||||||||
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
7.289.464,98 |
63.244.827,54 |
24,52 |
||||||||||||
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|||||||||||||||
|
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı |
|||||||||||||||
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|||||||||||||||
|
Eğitim Hizmetleri |
|||||||||||||||
|
Sağlık Hizmetleri |
|||||||||||||||
|
Spor |
|||||||||||||||
|
Eğlence |
|||||||||||||||
|
Diğer |
|||||||||||||||
|
TEKNOLOJİ |
|||||||||||||||
|
Bilişim |
|||||||||||||||
|
TOPLAM |
3,6 |
24,99 |
0 |
||||||||||||
|
Savunma |
|||||||||||||||
|
Diğer |
|||||||||||||||
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|||||||||||||||
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|||||||||||||||
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|||||||||||||||
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|||||||||||||||
|
FON |
|||||||||||||||
|
DİĞER |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
Tahvil |
|||||||||||||||
|
Finansman Bonosu |
|||||||||||||||
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
Devlet Tahvili |
|||||||||||||||
|
Hazine Bonosu |
|||||||||||||||
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
F. VARANTLAR |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) |
|||||||||||||||
|
REPO |
18.12.2023 |
TRT180625T13 |
39,8 |
0 |
22.071.967,12 |
3,85 |
15.12.2023 |
48,7877 |
780008692799051675 |
5.713.450 |
3,86 |
22.071.967,12 |
56,54 |
8,56 |
|
|
REPO |
18.12.2023 |
TRT280531T14 |
39,8 |
0 |
6.019.627,4 |
3,81 |
15.12.2023 |
48,7877 |
780008692799051676 |
1.573.285 |
3,83 |
6.019.627,4 |
15,42 |
2,33 |
|
|
BPP |
18.12.2023 |
BPP |
40,65 |
0 |
5.929.745,88 |
5.910 |
15.12.2023 |
50,0536 |
475835 |
0 |
5.929,75 |
5.929.745,88 |
15,19 |
2,3 |
|
|
BPP |
18.12.2023 |
BPP |
40,85 |
0 |
5.016.787,67 |
5.000 |
15.12.2023 |
50,353 |
475567 |
0 |
5.016,79 |
5.016.787,67 |
12,85 |
1,95 |
|
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
39.038.128,07 |
7.286.735 |
39.038.128,07 |
100 |
15,14 |
||||||||||
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|||||||||||||||
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
60.232.686,22 |
257.885.350,58 |
100 |
100 |
