|
İhraççı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı (%) |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer (TL) |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı (%) |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
|
|
A. PAY |
|||||||||||||||
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|||||||||||||||
|
MADENCİLİK |
|||||||||||||||
|
İMALAT SANAYİİ |
|||||||||||||||
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları |
|||||||||||||||
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|||||||||||||||
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|||||||||||||||
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|||||||||||||||
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|||||||||||||||
|
Taş ve Toprağa Dayalı |
|||||||||||||||
|
Metal Ana Sanayi |
|||||||||||||||
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|||||||||||||||
|
Diğer İmalat Sanayii |
|||||||||||||||
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|||||||||||||||
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|||||||||||||||
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|||||||||||||||
|
Toptan Ticaret |
|||||||||||||||
|
Perakende Ticaret |
|||||||||||||||
|
Lokanta ve Oteller |
|||||||||||||||
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|||||||||||||||
|
Ulaştırma |
|||||||||||||||
|
Haberleşme |
|||||||||||||||
|
Depolama |
|||||||||||||||
|
MALİ KURULUŞLAR |
|||||||||||||||
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|||||||||||||||
|
Sigorta Şirketleri |
|||||||||||||||
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri |
|||||||||||||||
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|||||||||||||||
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|||||||||||||||
|
Aracı Kurumlar |
|||||||||||||||
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|||||||||||||||
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|||||||||||||||
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|||||||||||||||
|
Eğitim Hizmetleri |
|||||||||||||||
|
Sağlık Hizmetleri |
|||||||||||||||
|
Spor |
|||||||||||||||
|
Eğlence |
|||||||||||||||
|
Diğer |
|||||||||||||||
|
TEKNOLOJİ |
|||||||||||||||
|
Bilişim |
|||||||||||||||
|
Savunma |
|||||||||||||||
|
- |
300.000 |
14.232.000 |
100 |
3,83 |
|||||||||||
|
Diğer |
|||||||||||||||
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|||||||||||||||
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|||||||||||||||
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|||||||||||||||
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|||||||||||||||
|
FON |
|||||||||||||||
|
DİĞER |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
- |
300.000 |
14.232.000 |
100 |
3,83 |
|||||||||||
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
Tahvil |
|||||||||||||||
|
- |
TRFAKYM22418 |
5.000.000 |
5.542.089,5 |
6,36 |
1,49 |
||||||||||
|
- |
TRFFNBK22413 |
7.500.000 |
7.323.558,75 |
8,4 |
1,97 |
||||||||||
|
- |
TRFOYMD32413 |
25.000.000 |
23.152.432,5 |
26,56 |
6,23 |
||||||||||
|
- |
TRFYKBK32443 |
20.000.000 |
18.484.110 |
21,2 |
4,97 |
||||||||||
|
- |
TRSCOLAE2518 |
5.220.000 |
5.287.635,49 |
6,07 |
1,42 |
||||||||||
|
- |
TRSGRAN23013 |
5.500.000 |
5.890.016,13 |
6,76 |
1,59 |
||||||||||
|
- |
TRSKCTFA2513 |
6.160.000 |
6.446.506,18 |
7,4 |
1,73 |
||||||||||
|
- |
TRSOPAS22418 |
1.360.000 |
1.460.435,63 |
1,68 |
0,39 |
||||||||||
|
- |
TRSSISEK2519 |
5.570.000 |
6.138.995,6 |
7,04 |
1,65 |
||||||||||
|
- |
TRSTHALE2716 |
1.000.000 |
998.360,32 |
1,15 |
0,27 |
||||||||||
|
- |
TRSVKFB92719 |
600.000 |
612.745,53 |
0,7 |
0,16 |
||||||||||
|
- |
TRSYKBK62914 |
5.000.000 |
5.834.510,9 |
6,69 |
1,57 |
||||||||||
|
Finansman Bonosu |
|||||||||||||||
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
- |
87.910.000 |
87.171.396,52 |
100 |
23,46 |
|||||||||||
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
Devlet Tahvili |
|||||||||||||||
|
Hazine Bonosu |
|||||||||||||||
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
- |
87.910.000 |
87.171.396,52 |
100 |
23,46 |
|||||||||||
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|||||||||||||||
|
VIOP KISA POZİSYON |
F_USDTRY0124 (SHORT) |
-2.000 |
30,58 |
||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|||||||||||||||
|
EUROBOND |
13.03.2025 |
US900123CX69 |
3.250.000 |
95.739.864,42 |
100 |
25,77 |
|||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
- |
3.250.000 |
95.739.864,42 |
100 |
25,77 |
|||||||||||
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
F. VARANTLAR |
|||||||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) |
|||||||||||||||
|
BPP |
08.01.2024 |
883.102,9 |
883.102,9 |
0,5062 |
0,2377 |
||||||||||
|
T.REPO |
08.01.2024 |
14.049.019,18 |
14.049.019,18 |
8,0536 |
3,7808 |
||||||||||
|
T.REPO |
08.01.2024 |
49.171.526,85 |
49.171.526,85 |
28,1876 |
13,2328 |
||||||||||
|
Katılma Belgesi |
ISZ |
2.478.762 |
17.030.438,43 |
9,7627 |
4,5832 |
||||||||||
|
Katılma Belgesi |
IYR |
175.095.394 |
15.550.397,04 |
8,9143 |
4,1849 |
||||||||||
|
Katılma Belgesi |
TI1 |
7.882 |
4.261.017,93 |
2,4426 |
1,1467 |
||||||||||
|
Katılma Belgesi |
TMG |
27.251.427 |
14.709.475,5 |
8,4322 |
3,9586 |
||||||||||
|
Katılma Belgesi |
TTA |
83.861.865 |
17.796.410,23 |
10,2018 |
4,7893 |
||||||||||
|
Vadeli mevduat |
01.03.2024 |
8.500.000 |
8.914.861,57 |
5,1105 |
2,3991 |
||||||||||
|
Vadeli mevduat |
26.01.2024 |
8.754.034,46 |
8.974.358,48 |
5,1446 |
2,4151 |
||||||||||
|
Vadeli mevduat |
19.01.2024 |
9.000.000 |
9.281.396,87 |
5,3206 |
2,4978 |
||||||||||
|
VOB Nakit Teminat |
13.821.644,49 |
13.821.644,49 |
7,9233 |
3,7196 |
|||||||||||
|
GRUP TOPLAMI |
|||||||||||||||
|
- |
174.443.649,47 |
100 |
46,95 |
||||||||||||
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|||||||||||||||
|
- |
371.586.910,42 |
